Fond: ISHEMUSC
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
IE00B3VWMM18 | |
01.07.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.33% | 8.34% | 12.61% | 14.30% | 13.63% | 2.31% | 8.89% | 6.02% | 7.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.32% | 7.75% | 8.70% | 7.05% | 8.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.79% | 30.98% | 8.04% | 6.36% | 5.06% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.65% | 98.65% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.35% | 1.35% |
Aktíva | 8 869 mil. |
Počet akcíí | 405 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.58 |
z toho Mng. popl. | 0.58 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 65.27% |
Malé spoločnosti | 30.73% |
Najmenšie spoločnosti | 1.96% |
P/E | 11.32% |
P/BV | 1.22% |
Základné materiály | 8.14% |
Cyklické tovary | 11.69% |
Finančné služby | 16.19% |
Nehnuteľnosti | 6.67% |
Defenzívne tovary | 2.63% |
Starostlivosť o zdravie | 5.72% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Telekomunikácie | 4.95% |
Energie | 4.60% |
Priemysel | 23.87% |
Technológie | 9.83% |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.68 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.32 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.38% |
Eurozóna | 97.50% |
Európa - okrem EURozóny | 0.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.68% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.68% |
Vyspelé trhy | 97.97% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Banco de Sabadell SA | Finančné služby | 2.09% | Bankinter SA | Finančné služby | 1.1% |
SPIE SA | Priemysel | 1.07% | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Telekomunikácie | 1.02% |
BPER Banca SpA | Finančné služby | 0.98% | Banca Monte dei Paschi di Siena | Finančné služby | 0.94% |
Gaztransport et technigaz SA | Energie | 0.93% | Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 0.9% |
Arcadis NV | Priemysel | 0.88% | Aalberts NV | Priemysel | 0.88% |