Fond: ISHEURD
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BGDPWW94 | |
| 06.12.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.38% | 2.05% | 10.18% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.63% | 98.63% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.44% | 1.07% | 1.37% |
| Aktíva | 6 900 mil. |
| Počet akcíí | 123 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.035 |
| Dividendový výnos | 0.44% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 29.04% |
| Veľké spoločnosti | 50.47% |
| Stredné spoločnosti | 17.67% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.70% |
| P/BV | 2.67% |
| Základné materiály | 7.06% |
| Cyklické tovary | 9.56% |
| Finančné služby | 19.16% |
| Nehnuteľnosti | 1.76% |
| Defenzívne tovary | 14.52% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.42% |
| Sieťové odvetvia | 2.91% |
| Telekomunikácie | 5.71% |
| Energie | 0.69% |
| Priemysel | 17.98% |
| Technológie | 9.86% |
| Vládne | 0.02 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 1.34 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.12 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.88 |
| USA | 2.26% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 15.95% |
| Eurozóna | 52.19% |
| Európa - okrem EURozóny | 28.23% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.63% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric SE | Priemysel | 4.74% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 4.47% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.38% | ASML Holding NV | Technológie | 4.32% |
| RELX PLC | Priemysel | 3.26% | Hermes International SA | Cyklické tovary | 3.16% |
| Zurich Insurance Group AG | Finančné služby | 2.95% | AXA SA | Finančné služby | 2.58% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 2.5% | CRH PLC | Základné materiály | 2.26% |