Fond: ISHEUSB
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | |
| IE000RHYOR04 | |
| 27.04.2022 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.35% | 1.02% | 2.15% | 3.18% | 4.20% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 77.02% | 77.02% | |
| Ostatné | 0.88% | 0.88% | |
| Peňažné | 22.62% | 0.51% | 22.10% |
| Aktíva | 4 201 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 506 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 0.45 |
| Podnikové | 78.18 |
| Deriváty | 20.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.89 |
| Modifikovaná durácia | 0.40 |
| AAA | 0.24 |
| AA | 10.13 |
| A | 49.83 |
| BBB | 39.75 |
| BB | 0.05 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 1.76% | Electricite de France SA 4.63% | 0.58% | ||
| The Toronto-Dominion Bank 4.35% | 0.54% | HSBC Holdings PLC 0.88% | 0.52% | ||
| Societe Generale S.A. 4.36% | 0.51% | Banco Santander, S.A. 4.47% | 0.5% | ||
| Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13% | 0.5% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.38% | 0.47% | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.62% | 0.47% | Royal Bank of Canada 4.32% | 0.46% |