Fond: ISHEUSTB
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00BJP26D89 | |
16.03.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.27% | 0.93% | 0.21% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 78.42% | 78.42% | |
Ostatné | 1.22% | 1.22% | |
Peňažné | 23.63% | 3.27% | 20.36% |
Aktíva | 3 280 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 363 |
Priebež. popl. | 0.09 |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.138 |
Dividendový výnos | 2.71% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 0.19 |
Podnikové | 79.78 |
Deriváty | 18.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.91 |
Modifikovaná durácia | 0.40 |
AAA | 0.20 |
AA | 9.79 |
A | 54.70 |
BBB | 35.31 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 3.28% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.38% | 0.63% | ||
Credit Agricole S.A. 4.25% | 0.62% | Banco Santander, S.A. 4.47% | 0.62% | ||
Societe Generale S.A. 4.39% | 0.62% | Societe Generale S.A. 4.36% | 0.62% | ||
The Toronto-Dominion Bank 4.35% | 0.62% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.56% | 0.59% | ||
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13% | 0.58% | Royal Bank of Canada 4.32% | 0.53% |