Fond: ISHFRBE

Názov fondu	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis)
ISIN	IE00BF11F458
Dátum vzniku	08.08.2017
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	4.4119
Kurz ku dňu	14.06.2024
Denná zmena %	0.0930%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.50%	-1.67%	-0.26%	-	-	-	-	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-				-	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	-				-	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	95.24%		95.24%
Ostatné	0.29%		0.29%
Peňažné	5.08%	0.62%	4.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	406 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	330

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.12
z toho Mng. popl.	0.12
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.263
Dividendový výnos	5.96%
Rozhodný dátum	16.05.2024
Frekvencia výplaty	polročne

Dlhopisové portfólio
Vládne	23.57
Podnikové	72.55
Deriváty	3.58

Výnos do splatnosti p.a.	5.91
Modifikovaná durácia	0.14

Kreditné rozloženie
AAA	26.30
AA	18.87
A	48.01
BBB	6.82
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
International Bank for Reconstruction & Development 6.51%		1.52%	International Bank for Reconstruction & Development 5.69%		1.41%
European Bank For Reconstruction & Development 6.44%		1.2%	International Bank for Reconstruction & Development 5.65%		1.1%
International Bank for Reconstruction & Development 5.62%		1.08%	Inter-American Development Bank 5.51%		0.99%
International Bank for Reconstruction & Development 5.63%		0.97%	European Bank For Reconstruction & Development 5.65%		0.93%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%		0.92%	International Bank for Reconstruction & Development 5.88%		0.86%