Fond: ISHGAB

iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
IE00BDBRDM35
21.11.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť investorom celkový výnos s prihliadnutím na návratnosť kapitálu a výnosov, čo odráža návratnosť indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGAB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.78% 0.44 0.39 2.81% 10/24
2019 ISHGAB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 4.66% 0.62 0.98 -0.73% 10/21
2018 ISHGAB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.95% 0.33 0.37 1.12% 12/19
4.7073
06.06.2024
0.0319%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.89% 0.21% 1.35% 3.72% 2.57% -3.45% -1.61% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% -4.40% -2.40% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.50% 8.39% 4.32% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 97.45% 97.45%
Ostatné 0.13% 0.13%
Peňažné 5.08% 2.66% 2.42%
Veľkosť fondu
Aktíva19 128 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov14866
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 66.97
Podnikové 19.54
Hypotekárne 12.76
Deriváty 0.60
Výnos do splatnosti p.a.4.03
Modifikovaná durácia6.41
Kreditné rozloženie
AAA 8.24
AA 10.69
A 40.90
BBB 26.33
BB 13.84
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 2.75% Fnma Pass-Thru I 2% 0.69%
China (People's Republic Of) 2.68% 0.43% China (People's Republic Of) 2.89% 0.4%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.37% China (People's Republic Of) 2.75% 0.37%
Fnma Pass-Thru I 2.5% 0.29% Gnma2 30yr 2021 Production 0.27%
United States Treasury Notes 0.63% 0.27% China (People's Republic Of) 2.5% 0.26%