Fond: ISHGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | |
IE00BLDGH553 | |
01.10.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.27% | -0.68% | -0.02% | 4.07% | 2.93% | -4.94% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.48% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.88% | 99.88% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.12% | 0.12% |
Aktíva | 15 861 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 355 |
Priebež. popl. | 0.09 |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.88 |
Deriváty | 0.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.23 |
Modifikovaná durácia | 7.09 |
AAA | 8.03 |
AA | 24.67 |
A | 28.86 |
BBB | 10.35 |
BB | 28.10 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75% | 1% | France (Republic Of) 0.75% | 0.94% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 0.93% | France (Republic Of) 0.75% | 0.91% | ||
France (Republic Of) 2.5% | 0.9% | France (Republic Of) 1.5% | 0.89% | ||
France (Republic Of) 0.5% | 0.85% | France (Republic Of) 3.5% | 0.81% | ||
France (Republic Of) 0.5% | 0.77% | France (Republic Of) 0.75% | 0.77% |