Fond: ISHGG
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (dis) | |
DE0006289465 | |
04.02.2003 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.38% | -0.69% | -0.67% | 1.68% | 0.78% | -4.16% | -3.00% | -2.02% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -4.49% | -3.47% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.35% | 7.52% | 2.78% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.95% | 99.95% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.05% | 0.05% |
Aktíva | 2 171 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 25 |
Priebež. popl. | 0.16 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.769 |
Dividendový výnos | 0.63% |
Rozhodný dátum | 15.05.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládne | 99.95 |
Deriváty | 0.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.73 |
Modifikovaná durácia | 5.05 |
AAA | 5.17 |
AA | 94.83 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 5.39% | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.67% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.59% | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.43% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.43% | Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 4.34% | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 4.34% | Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.21% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 4.16% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.1% |