Fond: ISHGGB

Názov fondu	iShares Global Government Bond UCITS ETF (dis)
ISIN	IE00B3F81K65
Dátum vzniku	06.03.2009
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Government - Global
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	82.7980
Kurz ku dňu	13.06.2024
Denná zmena %	0.1040%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.76%	-0.20%	-1.95%	0.23%	-2.87%	-4.79%	-3.31%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.40%				-5.55%	-2.90%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.70%				6.66%	5.05%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	99.81%		99.81%
Ostatné
Peňažné	0.73%	0.54%	0.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 119 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	857

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	2.075
Dividendový výnos	2.51%
Rozhodný dátum	11.01.2024
Frekvencia výplaty	polročne

Dlhopisové portfólio
Vládne	99.81
Deriváty	0.19

Výnos do splatnosti p.a.	3.81
Modifikovaná durácia	7.25

Kreditné rozloženie
AAA	9.37
AA	68.79
A	13.58
BBB	8.26
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United States Treasury Notes 4%		0.55%	United States Treasury Notes 4.5%		0.54%
United States Treasury Notes 4.125%		0.51%	United States Treasury Notes 3.875%		0.49%
United States Treasury Notes 3.375%		0.44%	United States Treasury Notes 2.875%		0.44%
United States Treasury Notes 3.5%		0.43%	United States Treasury Notes 1.375%		0.43%
United States Treasury Notes 1.625%		0.42%	United States Treasury Notes 1.25%		0.42%