Fond: ISHGHYCO
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (dis) | |
IE00B74DQ490 | |
13.11.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.12% | -1.66% | 1.20% | 1.57% | 2.23% | -1.34% | -1.33% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.20% | -1.45% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.62% | 7.76% | 2.42% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.04% | 97.04% | |
Ostatné | 2.18% | 2.18% | |
Peňažné | 1.31% | 0.53% | 0.79% |
Aktíva | 7 911 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1805 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.722 |
Dividendový výnos | 6.00% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 0.28 |
Podnikové | 96.72 |
Hypotekárne | 0.03 |
Deriváty | 0.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.89 |
Modifikovaná durácia | 3.40 |
AAA | 6.96 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 1.32 |
B | 64.06 |
Horšie ako B | 22.58 |
Nehodnotené | 5.08 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 0.62% | TransDigm, Inc. 5.5% | 0.5% | ||
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.49% | Tenet Healthcare Corporation 6.13% | 0.49% | ||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.45% | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.44% | ||
Western Digital Corp. 4.75% | 0.43% | Vodafone Group PLC 7% | 0.41% | ||
Tenet Healthcare Corporation 6.13% | 0.4% | Newell Brands Inc. 5.7% | 0.37% |