Fond: ISHGI
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dis) | |
| IE00B1FZS467 | |
| 20.10.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.37% | 0.00% | 2.34% | 5.06% | 1.27% | -2.42% | 0.82% | 2.31% | 1.61% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | 0.89% | 3.15% | 3.93% | 3.58% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.17% | 15.56% | 5.45% | 3.48% | 1.76% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.23% | 99.23% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.13% | 0.36% | 0.77% |
| Aktíva | 14 747 mil. |
| Počet akcíí | 259 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.708 |
| Dividendový výnos | 2.31% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.46% |
| Veľké spoločnosti | 42.07% |
| Stredné spoločnosti | 42.74% |
| Malé spoločnosti | 2.88% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.21% |
| P/E | 17.25% |
| P/BV | 1.96% |
| Finančné služby | 0.02% |
| Nehnuteľnosti | 7.07% |
| Sieťové odvetvia | 53.57% |
| Telekomunikácie | 0.91% |
| Energie | 13.27% |
| Priemysel | 23.80% |
| Technológie | 0.04% |
| Deriváty | 0.77 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 62.17% |
| Kanada | 12.58% |
| Latinská Amerika | 2.53% |
| Veľká Británia | 3.46% |
| Eurozóna | 4.29% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.17% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.48% |
| Japonsko | 4.18% |
| Austrália a Oceánia | 1.91% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.70% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.67% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 8.41% |
| Vyspelé trhy | 90.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 6.08% | Union Pacific Corp | Priemysel | 5.46% |
| American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 3.55% | Southern Co | Sieťové odvetvia | 3.33% |
| Duke Energy Corp | Sieťové odvetvia | 3.11% | Enbridge Inc | Energie | 2.97% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Priemysel | 2.83% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 2.8% |
| CSX Corp | Priemysel | 2.54% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 2% |