Fond: ISHGLCB
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B7J7TB45 | |
| 24.09.2012 | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.31% | -1.09% | -0.09% | -5.13% | -5.86% | -8.93% | -3.96% | -2.82% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.76% | -7.97% | -3.78% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.19% | 12.22% | 6.66% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.49% | 98.49% | |
| Ostatné | 0.58% | 0.58% | |
| Peňažné | 1.17% | 0.23% | 0.94% |
| Aktíva | 12 317 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 13253 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.353 |
| Dividendový výnos | 4.18% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.45 |
| Podnikové | 97.70 |
| Hypotekárne | 0.35 |
| Deriváty | 0.93 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.22 |
| Modifikovaná durácia | 5.99 |
| AAA | 8.68 |
| AA | 0.80 |
| A | 7.33 |
| BBB | 39.51 |
| BB | 43.68 |
| B | 0.01 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.59% | Japan (Government Of) 0.1% | 0.27% | ||
| Japan (Government Of) 1.3% | 0.12% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.08% | ||
| CVS Health Corp 5.05% | 0.06% | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.06% | ||
| T-Mobile USA, Inc. 3.88% | 0.06% | Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.06% | ||
| Bank of America Corp. 3.42% | 0.05% | Bank of America Corp. 5.01% | 0.05% |