Fond: ISHGP

iShares Gold Producers UCITS ETF USD
IE00B6R52036
16.09.2011
Komoditné
Komodity - Drahé kovy
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu S&P Commodity Producers Gold Index. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. S&P Commodity Producers Gold Index ponúka expozíciu najväčším verejne obchodovaným spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú prieskumom a výrobou zlata a súvisiacich výrobkov z celého sveta. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGP USD COM-PRMET 0.3675% 53.45% 36.98% 0.75 1.19 -26.78% 11/11
2019 ISHGP USD COM-PRMET 2.1319% 46.52% 46.85% 0.87 1.32 -14.05% 6/9
2018 ISHGP USD COM-PRMET 1.8344% -12.47% -10.24% 0.95 1.28 6.21% 1/6
2017 ISHGP USD COM-PRMET 1.0263% 5.69% 3.59% 0.89 1.11 -2.59% 4/6
15.4500
06.06.2024
0.9144%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.15% 16.41% 15.13% 23.95% 12.24% -2.92% 9.49% 6.53% 5.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.38% -4.25% 6.21% 7.45% 7.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.70% 24.67% 17.49% 5.67% 6.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.64% 99.64%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.36% 0.36%
Veľkosť fondu
Aktíva15 385 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 4.31%
Veľké spoločnosti 42.31%
Stredné spoločnosti 39.37%
Malé spoločnosti 12.35%
Najmenšie spoločnosti 1.29%
P/E16.88%
P/BV1.74%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 99.64%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 14.42%
Kanada 54.00%
Latinská Amerika 1.49%
Veľká Británia 1.44%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 10.95%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 11.57%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 5.77%
Rozvíjajúce sa trhy 18.21%
Vyspelé trhy 81.43%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Agnico Eagle Mines Ltd Základné materiály 10.67% Newmont Corp Základné materiály 10.34%
Barrick Gold Corp Základné materiály 9.25% Wheaton Precious Metals Corp Základné materiály 8.75%
Franco-Nevada Corp Základné materiály 8.36% Gold Fields Ltd ADR Základné materiály 4.88%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H Základné materiály 4.31% Northern Star Resources Ltd Základné materiály 3.83%
Anglogold Ashanti PLC Základné materiály 3.59% Kinross Gold Corp Základné materiály 3.48%