Fond: ISHGREB
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BMDBMN04 | |
| 25.03.2021 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.10% | -1.10% | -0.25% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 97.85% | 97.85% | |
| Ostatné | 1.36% | 1.36% | |
| Peňažné | 0.79% | 0.79% |
| Aktíva | 958 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 621 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.100 |
| Dividendový výnos | 2.51% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 53.67 |
| Podnikové | 37.41 |
| Hypotekárne | 6.87 |
| Deriváty | 0.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.41 |
| Modifikovaná durácia | 7.27 |
| AAA | 30.45 |
| AA | 20.36 |
| A | 17.91 |
| BBB | 31.12 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.17 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | 3.56% | France (Republic Of) 0.5% | 1.7% | ||
| European Union 0.4% | 1.64% | Italy (Republic Of) 4% | 1.6% | ||
| European Union 2.63% | 1.56% | European Union 2.75% | 1.44% | ||
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.43% | Italy (Republic Of) 4% | 1.31% | ||
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.27% | Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.08% |