Fond: ISHHI

Názov fondu	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD
ISIN	IE00BYZK4776
Dátum vzniku	08.09.2016
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	0.3675%	26.57%	63.01%	0.89	1.07	34.55%	1/8
2019	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	2.1319%	23.40%	15.05%	0.91	1.13	-11.05%	7/7
2018	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	1.8344%	-6.34%	-3.38%	0.82	0.92	2.28%	5/8
2017	ISHHI	USD	EQ-SEC-HC	1.0263%	21.62%	35.15%	0.81	1.01	13.42%	1/8

NAV	7.5600
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.3984%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.41%	-1.50%	9.45%	5.48%	-0.95%	-8.95%	4.33%	5.26%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.70%				-6.21%	3.70%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.29%				29.29%	13.44%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	101.39%		101.39%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.02%	1.41%	-1.39%

Veľkosť fondu
Aktíva	10 403 mil.
Počet akcíí	194
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	7.22%
Veľké spoločnosti	28.48%
Stredné spoločnosti	33.89%
Malé spoločnosti	20.79%
Najmenšie spoločnosti	9.41%

P/E	23.37%
P/BV	3.36%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.05%
Finančné služby	0.45%
Starostlivosť o zdravie	97.40%
Priemysel	0.93%
Technológie	1.56%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	-1.39

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	71.61%
Kanada	0.57%
Latinská Amerika
Veľká Británia	2.00%
Eurozóna	6.75%
Európa - okrem EURozóny	9.09%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	4.80%
Austrália a Oceánia	1.03%
Ázia - Vyspelé trhy	3.98%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	1.55%
Rozvíjajúce sa trhy	1.55%
Vyspelé trhy	99.84%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
UCB SA	Starostlivosť o zdravie	2.13%	Boston Scientific Corp	Starostlivosť o zdravie	2.09%
Natera Inc	Starostlivosť o zdravie	2.06%	Neurocrine Biosciences Inc	Starostlivosť o zdravie	2.03%
Amgen Inc	Starostlivosť o zdravie	1.95%	GSK PLC	Starostlivosť o zdravie	1.84%
Intuitive Surgical Inc	Starostlivosť o zdravie	1.82%	Medpace Holdings Inc	Starostlivosť o zdravie	1.75%
Catalent Inc	Starostlivosť o zdravie	1.72%	AbbVie Inc	Starostlivosť o zdravie	1.65%