Fond: ISHJPMEMC

Názov fondu	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
ISIN	IE00BFM6TD65
Dátum vzniku	04.06.2018
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Corporate - Global Emerging
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHJPMEMC	USD	BOND-CORP-GEM	0.3675%	6.50%	7.53%	0.81	0.72	2.75%	1/3
2019	ISHJPMEMC	USD	BOND-CORP-GEM	2.1319%	13.88%	13.34%	0.69	0.67	3.31%	1/3

NAV	5.9640
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.0671%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.26%	1.65%	5.13%	8.12%	9.02%	-0.94%	2.05%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.06%				-1.28%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.60%				13.93%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	98.95%		98.95%
Ostatné	0.09%		0.09%
Peňažné	0.96%		0.96%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 309 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	1173

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.50
z toho Mng. popl.	0.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	2.93
Podnikové	96.03
Deriváty	0.96

Výnos do splatnosti p.a.	6.72
Modifikovaná durácia	4.66

Kreditné rozloženie
AAA	9.59
AA	0.21
A	6.20
BBB	21.33
BB	30.11
B	20.94
Horšie ako B	8.30
Nehodnotené	3.32

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%		0.54%	Ecopetrol S.A. 8.88%		0.4%
Sands China Ltd. 5.4%		0.39%	First Quantum Minerals Ltd. 9.38%		0.37%
Sands China Ltd. 5.13%		0.33%	Ecopetrol S.A. 8.38%		0.32%
Ecopetrol S.A. 6.88%		0.32%	PT Freeport Indonesia 5.32%		0.32%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%		0.32%	GOHL Capital Ltd. 4.25%		0.31%