Fond: ISHMEM
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | |
| IE00B0M63177 | |
| 18.11.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.46% | 3.55% | 9.55% | 7.80% | 4.69% | -4.56% | 2.12% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.33% | -2.19% | 1.52% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.41% | 19.77% | 6.76% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.56% | 99.56% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.46% | 0.02% | 0.44% |
| Aktíva | 45 518 mil. |
| Počet akcíí | 1236 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.470 |
| Dividendový výnos | 1.22% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 55.15% |
| Veľké spoločnosti | 33.58% |
| Stredné spoločnosti | 8.48% |
| Malé spoločnosti | 0.22% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.59% |
| P/BV | 1.60% |
| Základné materiály | 7.22% |
| Cyklické tovary | 12.29% |
| Finančné služby | 21.59% |
| Nehnuteľnosti | 1.48% |
| Defenzívne tovary | 5.31% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.50% |
| Sieťové odvetvia | 2.94% |
| Telekomunikácie | 9.65% |
| Energie | 5.21% |
| Priemysel | 6.80% |
| Technológie | 23.56% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.44 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.29% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.58% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.57% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.18% |
| Afrika | 2.70% |
| Stredný východ | 6.38% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.37% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 49.49% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.75% |
| Vyspelé trhy | 33.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.77% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.35% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.63% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.07% |
| iShares MSCI Brazil ETF (DE) | 1.73% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.4% | |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.15% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.04% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.98% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.93% |