Fond: ISHMEMI
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (dis) | |
| IE00B27YCP72 | |
| 07.12.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.43% | 3.82% | 16.46% | 15.09% | 10.22% | -4.80% | 4.25% | 2.97% | 1.19% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.36% | -2.84% | 2.25% | 3.11% | 3.61% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.51% | 26.39% | 8.96% | 7.36% | 1.84% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.53% | 99.53% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.47% | 0.01% | 0.47% |
| Aktíva | 2 577 mil. |
| Počet akcíí | 315 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.85 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.387 |
| Dividendový výnos | 1.89% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 64.69% |
| Veľké spoločnosti | 26.09% |
| Stredné spoločnosti | 8.48% |
| Malé spoločnosti | 0.09% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.08% |
| P/BV | 1.78% |
| Základné materiály | 14.00% |
| Cyklické tovary | 5.26% |
| Finančné služby | 3.87% |
| Nehnuteľnosti | 1.57% |
| Defenzívne tovary | 5.06% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.90% |
| Sieťové odvetvia | 3.07% |
| Telekomunikácie | 2.14% |
| Energie | 12.32% |
| Priemysel | 3.71% |
| Technológie | 42.64% |
| Deriváty | 0.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.89% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.14% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.52% |
| Afrika | 2.25% |
| Stredný východ | 9.84% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 50.59% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 28.29% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 46.98% |
| Vyspelé trhy | 52.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 26.44% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 10.64% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 4.23% | Al Rajhi Bank | Finančné služby | 1.62% |
| Vale SA | Základné materiály | 1.53% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 1.49% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 1.31% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.07% |
| Hindustan Unilever Ltd | Defenzívne tovary | 1% | Kia Corp | Cyklické tovary | 0.91% |