Fond: ISHMEMSC
| iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (dis) | |
| IE00B3F81G20 | |
| 06.03.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging - Small Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.80% | 6.22% | 10.81% | 3.89% | 6.73% | -2.77% | 5.91% | 3.24% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 5.16% | 7.13% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.49% | 34.22% | 8.48% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.53% | 99.53% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.54% | 0.07% | 0.47% |
| Aktíva | 5 035 mil. |
| Počet akcíí | 2097 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.74 |
| z toho Mng. popl. | 0.74 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.516 |
| Dividendový výnos | 1.79% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 8.56% |
| Stredné spoločnosti | 64.59% |
| Malé spoločnosti | 23.86% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.40% |
| P/E | 13.44% |
| P/BV | 1.40% |
| Základné materiály | 10.23% |
| Cyklické tovary | 11.80% |
| Finančné služby | 10.33% |
| Nehnuteľnosti | 6.16% |
| Defenzívne tovary | 5.83% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.64% |
| Sieťové odvetvia | 3.19% |
| Telekomunikácie | 3.58% |
| Energie | 1.76% |
| Priemysel | 19.74% |
| Technológie | 18.03% |
| Podnikové | |
| Deriváty | 0.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.20% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.27% |
| Veľká Británia | 0.07% |
| Eurozóna | 0.65% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.81% |
| Afrika | 3.03% |
| Stredný východ | 6.51% |
| Japonsko | 0.03% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 35.21% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 43.75% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 60.55% |
| Vyspelé trhy | 38.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Embraer SA | Priemysel | 0.39% | Lotes Co Ltd | Technológie | 0.31% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Technológie | 0.3% | International Games System Co Ltd | Telekomunikácie | 0.3% |
| Aspeed Technology Inc | Technológie | 0.3% | Powertech Technology Inc | Technológie | 0.29% |
| Coforge Ltd | Technológie | 0.29% | Chicony Electronics Co Ltd | Technológie | 0.29% |
| Voltas Ltd | Priemysel | 0.29% | Elite Material Co Ltd | Technológie | 0.29% |