Fond: ISHMEUP
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | |
IE00B4K48X80 | |
25.09.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.99% | 7.30% | 14.05% | 18.50% | 17.02% | 8.75% | 9.93% | 7.31% | 7.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 11.22% | 9.34% | 7.16% | 6.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.34% | 20.72% | 5.76% | 3.63% | 2.72% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.51% | 98.51% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | 0.32% | 0.32% | |
Peňažné | 1.25% | 0.08% | 1.17% |
Aktíva | 75 183 mil. |
Počet akcíí | 423 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.18% |
Veľké spoločnosti | 39.38% |
Stredné spoločnosti | 11.61% |
Malé spoločnosti | 0.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.52% |
P/BV | 1.90% |
Základné materiály | 6.75% |
Cyklické tovary | 9.64% |
Finančné služby | 17.56% |
Nehnuteľnosti | 0.98% |
Defenzívne tovary | 10.55% |
Starostlivosť o zdravie | 15.65% |
Sieťové odvetvia | 3.53% |
Telekomunikácie | 3.28% |
Energie | 5.48% |
Priemysel | 16.55% |
Technológie | 8.35% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 1.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 10.32 |
A | 0.25 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 89.44 |
USA | 1.04% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 21.46% |
Eurozóna | 49.56% |
Európa - okrem EURozóny | 26.45% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.85% | ASML Holding NV | Technológie | 3.41% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.46% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.1% |
Shell PLC | Energie | 2.05% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 1.95% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.83% | SAP SE | Technológie | 1.69% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.57% | HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 1.5% |