Fond: ISHMEUR
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1YZSC51 | |
| 06.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.84% | 6.26% | 13.46% | 16.37% | 13.73% | 5.78% | 6.93% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 8.25% | 6.52% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.50% | 20.38% | 5.47% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.51% | 98.51% | |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | 0.32% | 0.32% | |
| Peňažné | 1.25% | 0.08% | 1.17% |
| Aktíva | 78 551 mil. |
| Počet akcíí | 423 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.935 |
| Dividendový výnos | 2.86% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.18% |
| Veľké spoločnosti | 39.38% |
| Stredné spoločnosti | 11.61% |
| Malé spoločnosti | 0.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.52% |
| P/BV | 1.90% |
| Základné materiály | 6.75% |
| Cyklické tovary | 9.64% |
| Finančné služby | 17.56% |
| Nehnuteľnosti | 0.98% |
| Defenzívne tovary | 10.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.65% |
| Sieťové odvetvia | 3.53% |
| Telekomunikácie | 3.28% |
| Energie | 5.48% |
| Priemysel | 16.55% |
| Technológie | 8.35% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 1.16 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 10.32 |
| A | 0.25 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 89.44 |
| USA | 1.04% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 21.46% |
| Eurozóna | 49.56% |
| Európa - okrem EURozóny | 26.45% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.51% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.85% | ASML Holding NV | Technológie | 3.41% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.46% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.1% |
| Shell PLC | Energie | 2.05% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 1.95% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.83% | SAP SE | Technológie | 1.69% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.57% | HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 1.5% |