Fond: ISHMEX
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | |
| IE00B5WHFQ43 | |
| 25.08.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - Mexiko | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.12% | -4.00% | -0.17% | 6.70% | 2.32% | 10.28% | 9.76% | 4.12% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.12% | 21.10% | 13.17% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 29.44% | 16.13% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.54% | 99.54% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.46% | 0.01% | 0.46% |
| Aktíva | 849 mil. |
| Počet akcíí | 24 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 52.92% |
| Veľké spoločnosti | 22.80% |
| Stredné spoločnosti | 8.78% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.38% |
| P/BV | 2.17% |
| Základné materiály | 20.67% |
| Finančné služby | 17.16% |
| Nehnuteľnosti | 3.91% |
| Defenzívne tovary | 34.92% |
| Telekomunikácie | 9.64% |
| Priemysel | 13.23% |
| Deriváty | 0.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 99.54% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 99.54% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 12.95% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzívne tovary | 12.33% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 10.69% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 10.54% |
| America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 9.64% | Cemex SAB de CV | Základné materiály | 6.32% |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | Priemysel | 3.99% | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B | Priemysel | 3.3% |
| Grupo Bimbo SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 2.78% | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Series O | Finančné služby | 2.75% |