Fond: ISHMJSC
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (dis) | |
| IE00B2QWDY88 | |
| 09.05.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko - Small Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.21% | -2.41% | 1.85% | 0.94% | -0.04% | -1.11% | 1.77% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 1.35% | 1.02% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.51% | 14.52% | 3.48% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.53% | 98.53% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.47% | 1.47% |
| Aktíva | 2 366 mil. |
| Počet akcíí | 867 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.58 |
| z toho Mng. popl. | 0.58 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.633 |
| Dividendový výnos | 1.69% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 1.43% |
| Stredné spoločnosti | 74.71% |
| Malé spoločnosti | 22.28% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.03% |
| P/E | 13.51% |
| P/BV | 1.09% |
| Základné materiály | 9.61% |
| Cyklické tovary | 16.27% |
| Finančné služby | 8.12% |
| Nehnuteľnosti | 8.86% |
| Defenzívne tovary | 7.42% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.71% |
| Sieťové odvetvia | 2.47% |
| Telekomunikácie | 2.99% |
| Energie | 0.72% |
| Priemysel | 27.12% |
| Technológie | 9.23% |
| Deriváty | 1.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 98.53% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.53% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | Cyklické tovary | 0.76% | Ebara Corp | Priemysel | 0.73% |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | Defenzívne tovary | 0.67% | Sojitz Corp | Priemysel | 0.63% |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | Priemysel | 0.61% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 0.57% |
| Fukuoka Financial Group Inc | Finančné služby | 0.54% | Socionext Inc | Priemysel | 0.53% |
| Kobe Steel Ltd | Základné materiály | 0.52% | Fujikura Ltd | Priemysel | 0.52% |