Fond: ISHMPAC
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | |
| IE00B4WXJD03 | |
| 17.04.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.10% | 0.96% | 2.39% | 5.65% | -0.61% | -6.25% | -0.66% | -0.09% | -0.85% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -1.57% | 0.58% | 0.54% | 1.16% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.90% | 20.80% | 6.18% | 4.00% | 1.82% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.26% | 99.26% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.74% | 0.00% | 0.74% |
| Aktíva | 1 927 mil. |
| Počet akcíí | 107 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.60 |
| z toho Mng. popl. | 0.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.203 |
| Dividendový výnos | 2.78% |
| Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 55.36% |
| Veľké spoločnosti | 35.97% |
| Stredné spoločnosti | 5.51% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.96% |
| P/BV | 1.66% |
| Základné materiály | 14.82% |
| Cyklické tovary | 6.77% |
| Finančné služby | 39.84% |
| Nehnuteľnosti | 8.44% |
| Defenzívne tovary | 3.45% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.45% |
| Sieťové odvetvia | 2.68% |
| Telekomunikácie | 2.98% |
| Energie | 3.71% |
| Priemysel | 7.39% |
| Technológie | 1.71% |
| Deriváty | 0.74 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.73% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.54% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 68.82% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 28.53% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.65% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.65% |
| Vyspelé trhy | 98.61% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | Základné materiály | 8.19% | Commonwealth Bank of Australia | Finančné služby | 7.62% |
| CSL Ltd | Starostlivosť o zdravie | 5.07% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.62% |
| National Australia Bank Ltd | Finančné služby | 3.97% | Westpac Banking Corp | Finančné služby | 3.4% |
| ANZ Group Holdings Ltd | Finančné služby | 3.18% | DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 2.88% |
| Wesfarmers Ltd | Cyklické tovary | 2.76% | Macquarie Group Ltd | Finančné služby | 2.59% |