Fond: ISHNBIO
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (dis) | |
US4642875565 | |
05.02.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.47% | 1.16% | 3.86% | 7.36% | 5.52% | -5.27% | 5.91% | 4.83% | 5.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -2.51% | 3.71% | 5.57% | 4.61% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.99% | 25.96% | 10.30% | 7.07% | 5.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.95% | 99.95% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.07% | 0.02% | 0.05% |
Aktíva | 69 910 mil. |
Počet akcíí | 216 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.504 |
Dividendový výnos | 0.37% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 38.37% |
Stredné spoločnosti | 35.60% |
Malé spoločnosti | 14.79% |
Najmenšie spoločnosti | 9.72% |
P/E | 19.99% |
P/BV | 3.57% |
Starostlivosť o zdravie | 99.95% |
Deriváty | 0.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.02% |
Kanada | 0.52% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.13% |
Eurozóna | 2.96% |
Európa - okrem EURozóny | 2.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.03% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.05% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.49% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.49% |
Vyspelé trhy | 98.46% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amgen Inc | Starostlivosť o zdravie | 9.37% | Vertex Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 8.32% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 8.26% | Gilead Sciences Inc | Starostlivosť o zdravie | 7.52% |
IQVIA Holdings Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.16% | Moderna Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.16% |
Biogen Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.22% | Mettler-Toledo International Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.69% |
argenx SE ADR | Starostlivosť o zdravie | 1.97% | Waters Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.94% |