Fond: ISHSE6FB
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08H3 | |
08.07.2002 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.96% | 3.91% | 2.25% | -0.76% | -6.27% | -2.87% | -0.58% | 0.98% | 3.28% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | 1.84% | 3.20% | 3.52% | 3.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.98% | 19.32% | 6.12% | 3.54% | 2.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.85% | 0.85% |
Aktíva | 2 324 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.653 |
Dividendový výnos | 0.91% |
Rozhodný dátum | 15.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 52.85% |
Veľké spoločnosti | 32.77% |
Stredné spoločnosti | 13.52% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.19% |
P/BV | 3.16% |
Cyklické tovary | 0.44% |
Defenzívne tovary | 98.69% |
Deriváty | 0.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 17.36% |
Eurozóna | 36.70% |
Európa - okrem EURozóny | 45.09% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Nestle SA | Defenzívne tovary | 28.89% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 13.6% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | Defenzívne tovary | 10.36% | Danone SA | Defenzívne tovary | 7.51% |
Pernod Ricard SA | Defenzívne tovary | 5.44% | Heineken NV | Defenzívne tovary | 5.32% |
DSM Firmenich AG | Defenzívne tovary | 3.85% | Carlsberg A/S Class B | Defenzívne tovary | 2.45% |
Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 2.4% | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | Defenzívne tovary | 2.02% |