Fond: ISHSEM2
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | |
DE0005933998 | |
04.04.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Mid Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.09% | 3.95% | 4.38% | 9.09% | 7.15% | -2.14% | 2.80% | 2.27% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 3.08% | 2.29% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.85% | 23.32% | 5.32% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.99% | 98.99% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.55% | 1.01% |
Aktíva | 4 897 mil. |
Počet akcíí | 201 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.351 |
Dividendový výnos | 2.55% |
Rozhodný dátum | 17.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 23.84% |
Stredné spoločnosti | 73.51% |
Malé spoločnosti | 1.01% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.35% |
P/BV | 1.57% |
Základné materiály | 8.13% |
Cyklické tovary | 13.82% |
Finančné služby | 15.34% |
Nehnuteľnosti | 4.03% |
Defenzívne tovary | 6.56% |
Starostlivosť o zdravie | 5.61% |
Sieťové odvetvia | 6.17% |
Telekomunikácie | 5.67% |
Energie | 3.54% |
Priemysel | 26.32% |
Technológie | 3.19% |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.01% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 23.80% |
Eurozóna | 47.27% |
Európa - okrem EURozóny | 23.81% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.10% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.10% |
Vyspelé trhy | 95.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prysmian SpA | Priemysel | 1.18% | Siemens Energy AG Ordinary Shares | Priemysel | 1.16% |
Next PLC | Cyklické tovary | 1.01% | VAT Group AG | Priemysel | 0.99% |
Heidelberg Materials AG | Základné materiály | 0.93% | Alfa Laval AB | Priemysel | 0.9% |
Pandora A/S | Cyklické tovary | 0.87% | NN Group NV | Finančné služby | 0.83% |
PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 0.83% | Terna SpA | Sieťové odvetvia | 0.8% |