Fond: ISHSGSD1
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (dis) | |
| DE000A0F5UH1 | |
| 25.09.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.59% | 4.58% | 5.62% | 5.72% | 6.84% | -0.93% | 0.42% | 0.63% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 4.03% | 3.02% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.74% | 22.88% | 4.32% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.51% | 98.51% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.54% | 0.05% | 1.49% |
| Aktíva | 23 816 mil. |
| Počet akcíí | 100 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.46 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.089 |
| Dividendový výnos | 3.81% |
| Rozhodný dátum | 15.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 20.45% |
| Veľké spoločnosti | 45.65% |
| Stredné spoločnosti | 32.41% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 9.87% |
| P/BV | 0.97% |
| Základné materiály | 9.10% |
| Cyklické tovary | 8.75% |
| Finančné služby | 34.99% |
| Nehnuteľnosti | 6.51% |
| Defenzívne tovary | 2.97% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.91% |
| Sieťové odvetvia | 7.68% |
| Telekomunikácie | 4.45% |
| Energie | 12.96% |
| Priemysel | 8.18% |
| Technológie | 1.01% |
| Deriváty | 1.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 18.28% |
| Kanada | 6.70% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 9.19% |
| Eurozóna | 19.73% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.96% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.37% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.31% |
| Austrália a Oceánia | 11.46% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 20.29% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.24% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.61% |
| Vyspelé trhy | 94.90% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SITC International Holdings Co Ltd | Priemysel | 5.45% | Yancoal Australia Ltd | Energie | 2.24% |
| New Hope Corp Ltd | Energie | 2.16% | HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 1.73% |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | Finančné služby | 1.7% | ING Groep NV | Finančné služby | 1.69% |
| NatWest Group PLC | Finančné služby | 1.68% | Xinyi Glass Holdings Ltd | Základné materiály | 1.65% |
| Henderson Land Development Co Ltd | Nehnuteľnosti | 1.59% | Legal & General Group PLC | Finančné služby | 1.57% |