Fond: ISHSP5EH
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | |
| IE00B3ZW0K18 | |
| 30.09.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.81% | 4.76% | 16.19% | 20.11% | 22.72% | 7.24% | 12.20% | 10.82% | 10.12% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | 9.44% | 11.15% | 10.53% | 10.17% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.06% | 28.87% | 8.27% | 6.32% | 2.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.99% | 99.99% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 99.02% | 99.01% | 0.01% |
| Aktíva | 56 173 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.83% |
| Veľké spoločnosti | 34.20% |
| Stredné spoločnosti | 17.54% |
| Malé spoločnosti | 0.42% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.76% |
| P/BV | 4.16% |
| Základné materiály | 2.02% |
| Cyklické tovary | 10.04% |
| Finančné služby | 12.24% |
| Nehnuteľnosti | 2.14% |
| Defenzívne tovary | 5.93% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.08% |
| Sieťové odvetvia | 2.44% |
| Telekomunikácie | 9.33% |
| Energie | 3.67% |
| Priemysel | 7.80% |
| Technológie | 32.30% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | 99.41% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.09% |
| Eurozóna | 0.16% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.30% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.99% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.02% | NVIDIA Corp | Technológie | 6.65% |
| Apple Inc | Technológie | 6.37% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.75% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.42% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.29% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.93% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.68% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.51% | Broadcom Inc | Technológie | 1.38% |