Fond: ISHSPCHF
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | |
IE00B88DZ566 | |
30.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
CHF | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.61% | 3.99% | 15.44% | 16.74% | 20.62% | 5.63% | 11.49% | 9.90% | 9.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.51% | 8.55% | 10.73% | 10.09% | 9.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.65% | 28.83% | 8.63% | 6.27% | 2.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 102.16% | 102.16% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.01% | 2.18% | -2.16% |
Aktíva | 4 977 mil. |
Počet akcíí | 503 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.08% |
Veľké spoločnosti | 35.18% |
Stredné spoločnosti | 18.45% |
Malé spoločnosti | 0.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.60% |
P/BV | 4.09% |
Základné materiály | 2.13% |
Cyklické tovary | 10.25% |
Finančné služby | 12.75% |
Nehnuteľnosti | 2.22% |
Defenzívne tovary | 6.12% |
Starostlivosť o zdravie | 12.28% |
Sieťové odvetvia | 2.64% |
Telekomunikácie | 9.48% |
Energie | 3.94% |
Priemysel | 8.17% |
Technológie | 32.18% |
Deriváty | -2.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 101.55% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.10% |
Eurozóna | 0.16% |
Európa - okrem EURozóny | 0.32% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 102.16% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7.11% | Apple Inc | Technológie | 6.44% |
NVIDIA Corp | Technológie | 6.25% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.72% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.37% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.34% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.98% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.74% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.51% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.35% |