Fond: ISHSPGB
iShares Spain Government Bond UCITS ETF (dis) | |
IE00B428Z604 | |
08.05.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.47% | -0.79% | -0.79% | 2.91% | 1.89% | -5.69% | -3.20% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -6.06% | -3.42% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.50% | 10.91% | 5.56% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.94% | 99.94% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.06% | 0.06% |
Aktíva | 3 250 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 51 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.725 |
Dividendový výnos | 1.84% |
Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.94 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.27 |
Modifikovaná durácia | 6.98 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 99.92 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75% | 3.1% | Spain (Kingdom of) 6% | 2.76% | ||
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.67% | Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.63% | ||
Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.62% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 2.53% | ||
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.47% | Spain (Kingdom of) 0% | 2.44% | ||
Spain (Kingdom of) 4.7% | 2.42% | Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.42% |