Fond: ISHSPSC6
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (dis) | |
| IE00B2QWCY14 | |
| 09.05.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.72% | 0.57% | -1.00% | 8.27% | 7.46% | -2.42% | 6.88% | 5.92% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 7.63% | 9.01% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.83% | 37.71% | 8.50% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.74% | 99.74% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.02% | 1.77% | 0.24% |
| Aktíva | 17 083 mil. |
| Počet akcíí | 601 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.075 |
| Dividendový výnos | 1.25% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.66% |
| Malé spoločnosti | 56.66% |
| Najmenšie spoločnosti | 42.01% |
| P/E | 14.89% |
| P/BV | 1.56% |
| Základné materiály | 5.19% |
| Cyklické tovary | 15.29% |
| Finančné služby | 15.98% |
| Nehnuteľnosti | 9.06% |
| Defenzívne tovary | 3.99% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.00% |
| Sieťové odvetvia | 2.14% |
| Telekomunikácie | 2.54% |
| Energie | 4.52% |
| Priemysel | 16.97% |
| Technológie | 14.06% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.24 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | 98.98% |
| Kanada | 0.03% |
| Latinská Amerika | 0.60% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.07% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.06% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | 1.98% | Abercrombie & Fitch Co Class A | Cyklické tovary | 0.76% | |
| Fabrinet | Technológie | 0.72% | ATI Inc | Priemysel | 0.64% |
| SPS Commerce Inc | Technológie | 0.58% | Ensign Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.58% |
| Mueller Industries Inc | Priemysel | 0.54% | Meritage Homes Corp | Cyklické tovary | 0.53% |
| SPX Technologies Inc | Priemysel | 0.52% | Sealed Air Corp | Cyklické tovary | 0.5% |