Fond: ISHTB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
IE00BGSF1X88 | |
20.02.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.50% | 1.33% | 2.63% | 4.06% | 5.41% | 172.19% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 48.86% | 48.86% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 52.17% | 1.02% | 51.14% |
Aktíva | 89 740 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 49 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 85.70 |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 14.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.24 |
Modifikovaná durácia | 0.34 |
AAA | 0.75 |
AA | 0.00 |
A | 99.25 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 3.86% | BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | 2.62% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | United States Treasury Bills 0% | 2.59% | ||
United States Treasury Notes 1.5% | 2.58% | United States Treasury Notes 1.75% | 2.53% | ||
United States Treasury Notes 0.38% | 2.21% | United States Treasury Bills 0% | 2.17% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.1% | United States Treasury Notes 2.25% | 2% |