Fond: ISHTB2EH
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR Dist | |
| IE00BD8PGZ49 | |
| 21.09.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.02% | -2.02% | -3.39% | -1.11% | -10.51% | -14.42% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.26% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.41% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.99% | 98.99% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.28% | 0.27% | 1.01% |
| Aktíva | 16 348 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 40 |
| Priebež. popl. | 0.10 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.127 |
| Dividendový výnos | 3.95% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 98.99 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 1.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.81 |
| Modifikovaná durácia | 16.49 |
| AAA | 20.67 |
| AA | 0.00 |
| A | 79.33 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.125% | 4.86% | United States Treasury Bonds 4.75% | 4.81% | ||
| United States Treasury Bonds 4% | 3.97% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.88% | ||
| United States Treasury Bonds 2.375% | 3.78% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.76% | ||
| United States Treasury Bonds 2.875% | 3.69% | United States Treasury Bonds 2% | 3.68% | ||
| United States Treasury Bonds 4.25% | 3.67% | United States Treasury Bonds 3% | 3.42% |