Fond: ISHTB7EH
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR Dist | |
IE00BGPP6697 | |
26.02.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | -2.39% | -1.67% | -1.56% | -5.52% | -8.42% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.74% | -9.09% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.62% | 7.65% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.03% | 99.03% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.97% | 0.97% |
Aktíva | 18 183 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 0.10 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.150 |
Dividendový výnos | 3.72% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.03 |
Deriváty | 0.97 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.63 |
Modifikovaná durácia | 7.22 |
AAA | 7.83 |
AA | 0.00 |
A | 92.17 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 10% | United States Treasury Notes 4% | 9.81% | ||
United States Treasury Notes 3.88% | 9.02% | United States Treasury Notes 4.13% | 8.51% | ||
United States Treasury Notes 2.88% | 8.07% | United States Treasury Notes 3.38% | 8.02% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 7.9% | United States Treasury Notes 1.38% | 7.78% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 7.77% | United States Treasury Notes 1.88% | 7.43% |