Fond: ISHTIPS
| iShares TIPS Bond ETF (dis) | |
| US4642871762 | |
| 04.12.2003 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.22% | -1.43% | 0.68% | 0.60% | -1.66% | -5.91% | -1.63% | -1.06% | -0.70% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -5.41% | -1.02% | 0.14% | 0.06% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.58% | 10.95% | 6.63% | 2.27% | 1.89% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.87% | 99.87% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.13% | 0.13% |
| Aktíva | 183 097 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 49 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.19 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.549 |
| Dividendový výnos | 4.25% |
| Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 99.87 |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.58 |
| Modifikovaná durácia | 6.64 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.63% | 3.8% | United States Treasury Notes 1.38% | 3.75% | ||
| United States Treasury Notes 1.13% | 3.66% | United States Treasury Notes 2.38% | 3.61% | ||
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.59% | United States Treasury Notes 0.63% | 3.56% | ||
| United States Treasury Notes 0.13% | 3.55% | United States Treasury Notes 1.63% | 3.28% | ||
| United States Treasury Notes 0.13% | 3.17% | United States Treasury Notes 0.13% | 3.13% |