Fond: ISHUCBIRH
| iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (dis) | |
| IE00BCLWRB83 | |
| 19.09.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.23% | 0.88% | 1.19% | 3.69% | 6.05% | 1.44% | 1.34% | 0.88% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.63% | 0.54% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.21% | 7.40% | 2.18% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 95.10% | 93.41% | 1.68% |
| Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
| Peňažné | 98.28% | 98.28% |
| Aktíva | 836 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2663 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.938 |
| Dividendový výnos | 5.75% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | -93.40 |
| Podnikové | 95.12 |
| Deriváty | 98.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.64 |
| Modifikovaná durácia | 8.60 |
| AAA | 12.14 |
| AA | 0.81 |
| A | 6.13 |
| BBB | 41.91 |
| BB | 39.01 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.58% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.25% | ||
| CVS Health Corp 5.05% | 0.2% | T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.18% | ||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.17% | AT&T Inc 3.55% | 0.16% | ||
| AbbVie Inc. 3.2% | 0.16% | Wells Fargo & Co. 5.013% | 0.15% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.15% | WarnerMedia Holdings Inc. 5.141% | 0.15% |