Fond: ISHUSAVF
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | |
IE00BD1F4M44 | |
13.10.2016 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.45% | -0.73% | 9.62% | 12.56% | 16.44% | 0.85% | -54.69% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.19% | 19.21% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.08% | 57.54% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.45% | 99.45% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.55% | 0.55% |
Aktíva | 20 124 mil. |
Počet akcíí | 150 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.80% |
Veľké spoločnosti | 46.47% |
Stredné spoločnosti | 49.60% |
Malé spoločnosti | 1.57% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.42% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 2.08% |
Cyklické tovary | 12.08% |
Finančné služby | 13.51% |
Nehnuteľnosti | 2.28% |
Defenzívne tovary | 5.14% |
Starostlivosť o zdravie | 11.06% |
Sieťové odvetvia | 2.37% |
Telekomunikácie | 8.49% |
Energie | 4.24% |
Priemysel | 9.32% |
Technológie | 28.88% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.97 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.03 |
USA | 97.47% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.36% |
Eurozóna | 1.62% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.45% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
AT&T Inc | Telekomunikácie | 4.91% | Cisco Systems Inc | Technológie | 4.69% |
Intel Corp | Technológie | 4.61% | General Motors Co | Cyklické tovary | 3.57% |
International Business Machines Corp | Technológie | 3.18% | Applied Materials Inc | Technológie | 3.16% |
Pfizer Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.42% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 2.18% |
Ford Motor Co | Cyklické tovary | 2.16% | Citigroup Inc | Finančné služby | 2.05% |