Fond: ISHUSCOB
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (dis) | |
| IE00BH4G7D40 | |
| 14.05.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.13% | -2.14% | -0.88% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 100.15% | 100.15% | |
| Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
| Peňažné | 0.21% | 0.38% | -0.18% |
| Aktíva | 9 919 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 5462 |
| Priebež. popl. | 0.17 |
| z toho Mng. popl. | 0.17 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.186 |
| Dividendový výnos | 4.62% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 100.10 |
| Hypotekárne | 0.07 |
| Deriváty | -0.18 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.48 |
| Modifikovaná durácia | 6.78 |
| AAA | 1.24 |
| AA | 5.68 |
| A | 48.29 |
| BBB | 44.75 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.21% | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.16% | ||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 0.15% | CVS Health Corp 5.05% | 0.14% | ||
| Comcast Corporation 3.95% | 0.14% | Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.12% | ||
| Bank of America Corp. 3.42% | 0.11% | Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 0.11% | ||
| WarnerMedia Holdings Inc. 5.14% | 0.11% | Bank of America Corp. 5.29% | 0.11% |