Fond: ISHUSI
| iShares U.S. Infrastructure ETF (Dist) | |
| US46435U7138 | |
| 03.04.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.30% | 4.69% | 12.59% | 13.42% | 14.02% | 5.74% | 10.44% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 12.37% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.20% | 25.91% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.70% | 99.70% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.30% | 0.30% |
| Aktíva | 23 134 mil. |
| Počet akcíí | 162 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.641 |
| Dividendový výnos | 1.47% |
| Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.72% |
| Veľké spoločnosti | 6.48% |
| Stredné spoločnosti | 36.23% |
| Malé spoločnosti | 30.72% |
| Najmenšie spoločnosti | 25.55% |
| P/E | 16.25% |
| P/BV | 1.79% |
| Základné materiály | 17.11% |
| Cyklické tovary | 0.31% |
| Sieťové odvetvia | 42.20% |
| Energie | 8.55% |
| Priemysel | 31.53% |
| Deriváty | 0.30 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 94.59% |
| Kanada | 5.11% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.70% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vistra Corp | Sieťové odvetvia | 1.1% | NRG Energy Inc | Sieťové odvetvia | 0.9% |
| NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 0.89% | MGE Energy Inc | Sieťové odvetvia | 0.86% |
| Equitrans Midstream Corp | Energie | 0.84% | Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.83% |
| Century Aluminum Co | Základné materiály | 0.8% | Avangrid Inc | Sieťové odvetvia | 0.79% |
| Public Service Enterprise Group Inc | Sieťové odvetvia | 0.79% | Carpenter Technology Corp | Priemysel | 0.79% |