Fond: ISHUSTB7
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | |
IE00B3VWN518 | |
03.06.2009 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.82% | -0.16% | 1.00% | 3.50% | -0.13% | -4.21% | -0.99% | 0.06% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -5.56% | -1.34% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.79% | 8.08% | 7.04% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.96% | 99.96% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.89% | 0.85% | 0.04% |
Aktíva | 44 829 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.95 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.50 |
Modifikovaná durácia | 7.30 |
AAA | 7.83 |
AA | 0.00 |
A | 92.17 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 10.82% | United States Treasury Notes 4.5% | 10.6% | ||
United States Treasury Notes 3.88% | 9.66% | United States Treasury Notes 1.25% | 8.64% | ||
United States Treasury Notes 1.38% | 8.44% | United States Treasury Notes 4.13% | 8.44% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 8.12% | United States Treasury Notes 3.38% | 7.95% | ||
United States Treasury Notes 2.88% | 7.94% | United States Treasury Notes 2.75% | 7.67% |