Fond: ISHUSUSB
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (dis) | |
| IE00BJP26C72 | |
| 16.03.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Short Term - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.48% | 1.37% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 78.72% | 78.72% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 21.28% | 21.28% |
| Aktíva | 75 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 220 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.253 |
| Dividendový výnos | 4.93% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 82.30 |
| Deriváty | 17.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.69 |
| Modifikovaná durácia | 0.47 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 9.69 |
| A | 58.15 |
| BBB | 32.17 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| National Australia Bank Ltd. 5.99% | 1.5% | Credit Suisse AG New York Branch 3.63% | 1.48% | ||
| Haleon UK Capital PLC 3.13% | 1.46% | Banco Santander, S.A. 3.89% | 1.21% | ||
| HSBC USA, Inc. 3.75% | 1.21% | HSBC USA, Inc. 3.5% | 1.2% | ||
| ANZ Group Holdings Ltd. 6.13% | 1.2% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.8% | 1.19% | ||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.7% | 1.19% | Mizuho Bank Ltd. 3.6% | 1.18% |