Fond: ISHUTB7
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (dis) | |
IE00B1FZS798 | |
08.12.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | -3.15% | -0.97% | -1.67% | -4.40% | -5.55% | -3.34% | -2.22% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -4.79% | -1.06% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.78% | 11.23% | 4.38% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.00% | 100.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.02% | 0.02% | -0.00% |
Aktíva | 45 345 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 6.426 |
Dividendový výnos | 3.76% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 100.00 |
Deriváty | -0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.50 |
Modifikovaná durácia | 7.32 |
AAA | 7.83 |
AA | 0.00 |
A | 92.17 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 10.77% | United States Treasury Notes 4.5% | 10.59% | ||
United States Treasury Notes 3.88% | 8.96% | United States Treasury Notes 3.5% | 8.82% | ||
United States Treasury Notes 4.13% | 8.45% | United States Treasury Notes 1.25% | 8.37% | ||
United States Treasury Notes 2.75% | 8.35% | United States Treasury Notes 1.88% | 8.02% | ||
United States Treasury Notes 2.88% | 8.01% | United States Treasury Notes 3.38% | 7.96% |