Fond: ISHUTIP
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | |
IE00B1FZSC47 | |
08.12.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.75% | 0.78% | 2.77% | 4.45% | 2.50% | 14.48% | 2.01% | 2.18% | 1.93% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 3.30% | 7.22% | 4.97% | 2.48% | 2.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 36.58% | 41.23% | 10.83% | 3.73% | 2.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.97% | 99.97% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.03% | 0.03% |
Aktíva | 29 789 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 48 |
Priebež. popl. | 0.10 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.97 |
Deriváty | 0.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.69 |
Modifikovaná durácia | 6.85 |
AAA | 7.04 |
AA | 0.00 |
A | 92.96 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.63% | 3.33% | United States Treasury Notes 1.75% | 3.06% | ||
United States Treasury Notes 0.13% | 3.05% | United States Treasury Notes 0.38% | 3.02% | ||
United States Treasury Notes 1.13% | 2.97% | United States Treasury Notes 0.5% | 2.88% | ||
United States Treasury Notes 0.63% | 2.87% | United States Treasury Notes 0.13% | 2.86% | ||
United States Treasury Notes 0.13% | 2.86% | United States Treasury Notes 0.38% | 2.84% |