Fond: ISHWCD
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (dis) | |
IE00BJ5JP212 | |
16.10.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.32% | -2.27% | 0.24% | 3.68% | 6.04% | -1.62% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 4.77% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.37% | 35.88% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.43% | 0.43% |
Aktíva | 112 mil. |
Počet akcíí | 149 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.074 |
Dividendový výnos | 0.98% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 51.90% |
Veľké spoločnosti | 24.69% |
Stredné spoločnosti | 21.28% |
Malé spoločnosti | 1.69% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.61% |
P/BV | 3.00% |
Cyklické tovary | 89.94% |
Defenzívne tovary | 0.17% |
Telekomunikácie | 1.33% |
Priemysel | 1.49% |
Technológie | 6.63% |
Deriváty | 0.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 59.70% |
Kanada | 0.30% |
Latinská Amerika | 0.32% |
Veľká Británia | 3.10% |
Eurozóna | 18.30% |
Európa - okrem EURozóny | 1.46% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.01% |
Japonsko | 14.79% |
Austrália a Oceánia | 1.48% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.10% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.32% |
Vyspelé trhy | 99.24% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 21.19% | Tesla Inc | Cyklické tovary | 7.06% |
The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 6.74% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.19% |
Lowe's Companies Inc | Cyklické tovary | 3.76% | Sony Group Corp | Technológie | 3.3% |
Honda Motor Co Ltd | Cyklické tovary | 2.72% | adidas AG | Cyklické tovary | 2.54% |
Amadeus IT Group SA | Technológie | 2.39% | Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 2.32% |