Fond: ISHWQF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ601
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	17.18%	0.90	0.89	5.38%	3/5
2018	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.66%	0.98	1.07	1.44%	2/4
2017	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	23.63%	0.95	1.14	-3.03%	3/4

NAV	61.9500
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.3076%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.07%	5.12%	18.20%	21.33%	26.15%	12.34%	14.15%	12.33%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.02%				13.38%	13.05%	11.98%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.56%				25.18%	6.67%	3.93%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.54%		99.54%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné
Peňažné	2.22%	1.76%	0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	36 527 mil.
Počet akcíí	299
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	50.27%
Veľké spoločnosti	32.51%
Stredné spoločnosti	16.53%
Malé spoločnosti	0.17%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	21.91%
P/BV	5.38%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.63%
Cyklické tovary	10.39%
Finančné služby	14.80%
Nehnuteľnosti	2.01%
Defenzívne tovary	6.44%
Starostlivosť o zdravie	11.75%
Sieťové odvetvia	2.54%
Telekomunikácie	7.62%
Energie	4.29%
Priemysel	10.88%
Technológie	25.18%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	99.03

Regionálne rozloženie
USA	71.80%
Kanada	1.77%
Latinská Amerika
Veľká Británia	4.10%
Eurozóna	8.72%
Európa - okrem EURozóny	8.98%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	0.05%
Japonsko	2.35%
Austrália a Oceánia	1.07%
Ázia - Vyspelé trhy	0.70%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.54%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.05%	Apple Inc	Technológie	4.38%
Microsoft Corp	Technológie	4.24%	Visa Inc Class A	Finančné služby	3.25%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	3.14%	Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	2.43%
Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	2.33%	Mastercard Inc Class A	Finančné služby	2.29%
ASML Holding NV	Technológie	2.22%	Costco Wholesale Corp	Defenzívne tovary	1.64%