Fond: ISHWVF
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | |
IE00BP3QZB59 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.02% | 2.41% | 10.33% | 11.94% | 15.63% | 8.41% | 9.02% | 6.74% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 13.43% | 8.91% | 5.64% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.46% | 21.24% | 7.49% | 3.78% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.29% | 98.29% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.25% | 0.25% | |
Peňažné | 1.69% | 0.24% | 1.46% |
Aktíva | 38 418 mil. |
Počet akcíí | 394 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 21.68% |
Veľké spoločnosti | 54.19% |
Stredné spoločnosti | 21.82% |
Malé spoločnosti | 0.52% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.02% |
P/BV | 1.10% |
Základné materiály | 3.82% |
Cyklické tovary | 10.74% |
Finančné služby | 16.06% |
Nehnuteľnosti | 2.01% |
Defenzívne tovary | 6.16% |
Starostlivosť o zdravie | 10.96% |
Sieťové odvetvia | 2.50% |
Telekomunikácie | 6.88% |
Energie | 4.59% |
Priemysel | 12.96% |
Technológie | 21.59% |
Deriváty | 1.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 36.82% |
Kanada | 1.50% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 9.82% |
Eurozóna | 20.10% |
Európa - okrem EURozóny | 3.92% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.59% |
Japonsko | 24.26% |
Austrália a Oceánia | 0.31% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.90% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
Vyspelé trhy | 98.22% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Qualcomm Inc | Technológie | 2.58% | Cisco Systems Inc | Technológie | 2.57% |
Intel Corp | Technológie | 2.31% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 1.91% |
International Business Machines Corp | Technológie | 1.84% | Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 1.55% |
AT&T Inc | Telekomunikácie | 1.54% | Shell PLC | Energie | 1.48% |
Pfizer Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.4% | HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 1.35% |