Fond: IVTSPPB

Innovator S&P 500 Power Buffer ETF (dis)
US45782C8139
07.08.2018
Alternatívne
Alternatívne - Zaistené
Innovator Capital Management LLC
Innovator Capital Management
USD
1 000
5%
Innovátor U.S. Equity Power Buffer ETF™ sa snaží sledovať návratnosť SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) až do vopred stanoveného stropu, pričom chráni investorov pred prvými 15 % strát vo výslednom období. ETF môže byť držané na dobu neurčitú, pričom sa na konci každého výsledkového obdobia obnoví, približne raz ročne.
EIC Fund Rating
38.7700
14.06.2024
-0.0010%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.09% 2.84% 8.13% 11.86% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.67% 4.98% 94.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.31% 0.00% 5.30%
Veľkosť fondu
Aktíva7 573 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.79
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.220
Dividendový výnos0.57%
Rozhodný dátum19.11.2019
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 47.47%
Veľké spoločnosti 33.82%
Stredné spoločnosti 17.97%
Malé spoločnosti 0.41%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.86%
P/BV3.96%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.08%
Cyklické tovary 10.12%
Finančné služby 12.54%
Nehnuteľnosti 2.21%
Defenzívne tovary 6.03%
Starostlivosť o zdravie 12.14%
Sieťové odvetvia 2.55%
Telekomunikácie 9.21%
Energie 3.85%
Priemysel 8.07%
Technológie 30.89%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 104.03%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.10%
Eurozóna 0.16%
Európa - okrem EURozóny 0.31%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 104.65%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust 99.73% Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust 0.05%