Fond: JPMEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | |
US46641Q3323 | |
20.05.2020 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
JPMorgan Chase | |
J.P. Morgan Investment Management, Inc. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.44% | -0.82% | 3.85% | 2.76% | 4.15% | -1.93% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 0.66% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.16% | 15.49% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 86.26% | 86.26% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 12.70% | 12.70% | |
Peňažné | 1.04% | 0.00% | 1.04% |
Aktíva | 328 165 mil. |
Počet akcíí | 112 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.818 |
Dividendový výnos | 6.76% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Gigantické spoločnosti | 23.28% |
Veľké spoločnosti | 46.79% |
Stredné spoločnosti | 16.19% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.14% |
P/BV | 4.31% |
Základné materiály | 2.03% |
Cyklické tovary | 8.40% |
Finančné služby | 10.53% |
Nehnuteľnosti | 2.37% |
Defenzívne tovary | 9.65% |
Starostlivosť o zdravie | 12.15% |
Sieťové odvetvia | 4.71% |
Telekomunikácie | 4.26% |
Energie | 3.21% |
Priemysel | 11.69% |
Technológie | 17.27% |
Podnikové | 12.70 |
Deriváty | 1.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 83.42% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.94% |
Európa - okrem EURozóny | 0.55% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.35% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 86.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 1.74% | Microsoft Corp | Technológie | 1.7% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.64% | Intuit Inc | Technológie | 1.62% |
Progressive Corp | Finančné služby | 1.62% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.53% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 1.52% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.5% |
Southern Co | Sieťové odvetvia | 1.48% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.45% |