Fond: LMBGIOUX
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | |
IE00BZ1CSP00 | |
25.09.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Global | |
Franklin Templeton Global Funds plc | |
Brandywine Global Investment Mgmt, LLC | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.46% | -0.58% | 3.59% | 5.27% | 4.41% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 94.03% | 0.09% | 93.93% |
Ostatné | 3.36% | 3.36% | |
Peňažné | 148.63% | 145.92% | 2.71% |
Aktíva | 45 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 154 |
Priebež. popl. | 0.78 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.30 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 35.78 |
Bankové pôžičky | 0.29 |
Podnikové | 45.86 |
Hypotekárne | 15.41 |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.70 |
Modifikovaná durácia | 4.71 |
AAA | 10.83 |
AA | 8.28 |
A | 4.73 |
BBB | 30.65 |
BB | 28.37 |
B | 13.42 |
Horšie ako B | 3.73 |
Nehodnotené | -0.01 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 7.6% | Colombia (Republic of) 7% | 3.99% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.46% | International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 3.36% | ||
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | 3.08% | Western Asset USD Liquidity WA Dis | 3.08% | ||
Spain (Kingdom of) 1.9% | 3.04% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.25% | ||
Mexico (United Mexican States) 8% | 2% | Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 1.84% |